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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张宏钧,朱睿,梁浩
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
25622.59 |
|
6.39% |
| 2 |
三一重工 |
21801.44 |
|
5.44% |
| 3 |
宁德时代 |
14114.74 |
|
3.52% |
| 4 |
惠泰医疗 |
11678.85 |
|
2.91% |
| 5 |
立讯精密 |
10312.03 |
|
2.57% |
| 6 |
海大集团 |
9921.34 |
|
2.47% |
| 7 |
信达生物 |
9848.46 |
|
2.46% |
| 8 |
热景生物 |
9350.37 |
|
2.33% |
| 9 |
香港交易所 |
8523.67 |
|
2.13% |
| 10 |
歌尔股份 |
7414.50 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.73% |
5.97% |
-0.62% |
24.91% |
31.88% |
5.73% |
0.76% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2070/10636 |
3611/10636 |
7747/10636 |
3572/10636 |
4299/10636 |
2329/10636 |
8221/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0076 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0060 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0117 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0181 |
2.46% |
