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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰,洪志
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
6569.30 |
|
5.00% |
| 2 |
宏发股份 |
5016.12 |
|
3.82% |
| 3 |
美的集团 |
3907.50 |
|
2.97% |
| 4 |
中金黄金 |
3737.60 |
|
2.85% |
| 5 |
赤峰黄金 |
3124.00 |
|
2.38% |
| 6 |
紫金矿业 |
2795.86 |
|
2.13% |
| 7 |
长城汽车 |
2715.60 |
|
2.07% |
| 8 |
云天化 |
2205.06 |
|
1.68% |
| 9 |
伊利股份 |
2145.00 |
|
1.63% |
| 10 |
陕西煤业 |
2132.00 |
|
1.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
10603.36 |
100.00 |
8.07% |
| 2 |
25光大集团MTN007B |
5022.51 |
50.00 |
3.82% |
| 3 |
24广发银行二级资本债01A |
4044.75 |
40.00 |
3.08% |
| 4 |
25申能集SCP002 |
4016.78 |
40.00 |
3.06% |
| 5 |
23国开02 |
3076.77 |
30.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.46% |
4.58% |
6.70% |
14.08% |
17.65% |
6.25% |
19.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
5091/10774 |
1897/10774 |
4337/10774 |
4899/10774 |
5854/10774 |
4337/10774 |
4281/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0065 |
0.56% |
