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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.27亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
18503.18 |
|
5.60% |
| 2 |
紫金矿业 |
17867.18 |
|
5.41% |
| 3 |
工业富联 |
15238.24 |
|
4.61% |
| 4 |
中国移动 |
14909.61 |
|
4.51% |
| 5 |
宁德时代 |
14742.73 |
|
4.46% |
| 6 |
阳光电源 |
13999.62 |
|
4.24% |
| 7 |
立讯精密 |
12514.54 |
|
3.79% |
| 8 |
三棵树 |
10471.88 |
|
3.17% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
10168.77 |
|
3.08% |
| 10 |
中芯国际 |
8941.33 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
287.30 |
2.87 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.98% |
1.77% |
5.71% |
16.79% |
29.26% |
4.86% |
15.14% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
1805/10769 |
4086/10769 |
4785/10769 |
4293/10769 |
4079/10769 |
5228/10769 |
5067/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0082 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0048 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0205 |
2.60% |
| 2026-02-06 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0002 |
-0.03% |
