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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
20701.46 |
|
5.72% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
18961.85 |
|
5.24% |
| 3 |
宁德时代 |
18597.53 |
|
5.14% |
| 4 |
小米集团-W |
15893.63 |
|
4.39% |
| 5 |
中国移动 |
15445.21 |
|
4.27% |
| 6 |
三棵树 |
13955.93 |
|
3.86% |
| 7 |
阳光电源 |
12553.45 |
|
3.47% |
| 8 |
思特威 |
12192.70 |
|
3.37% |
| 9 |
中国生物制药 |
11743.50 |
|
3.25% |
| 10 |
小商品城 |
11210.11 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
8.49% |
3.00% |
22.22% |
37.34% |
4.80% |
13.72% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2481/10649 |
4314/10649 |
5825/10649 |
4111/10649 |
3704/10649 |
4540/10649 |
5159/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0057 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0048 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0054 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0030 |
0.37% |
