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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.27亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0152 |
-1.85 |
| 2026-02-12 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0082 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0048 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0205 |
2.60 |
| 2026-02-06 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0135 |
-1.68 |
| 2026-02-04 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0053 |
-0.66 |
| 2026-02-03 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0141 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0217 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0028 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0124 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0086 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0075 |
0.92 |
| 2026-01-26 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0060 |
-0.73 |
| 2026-01-22 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0053 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0113 |
1.40 |
| 2026-01-20 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0119 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0000 |
0.00 |