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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳黎
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3853.90 |
|
7.06% |
| 2 |
应流股份 |
3512.84 |
|
6.44% |
| 3 |
农业银行 |
2487.10 |
|
4.56% |
| 4 |
三一重工 |
2242.10 |
|
4.11% |
| 5 |
腾讯控股 |
2169.53 |
|
3.98% |
| 6 |
金风科技 |
2123.64 |
|
3.89% |
| 7 |
大连重工 |
2103.83 |
|
3.86% |
| 8 |
菲利华 |
2062.17 |
|
3.78% |
| 9 |
福昕软件 |
1966.87 |
|
3.61% |
| 10 |
达势股份 |
1946.36 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
-1.94% |
12.19% |
8.69% |
35.15% |
12.19% |
40.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7854/10855 |
3953/10855 |
425/10855 |
1246/10855 |
2150/10855 |
500/10855 |
1443/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0313 |
2.91% |
| 2026-03-31 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0195 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0110 |
-1.00% |
