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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3488元
- 基金经理：
- 姚秋,刘志辉
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
56.49 |
|
4.35% |
| 2 |
华夏航空 |
56.35 |
|
4.34% |
| 3 |
中天科技 |
51.28 |
|
3.95% |
| 4 |
宁德时代 |
47.74 |
|
3.68% |
| 5 |
海油发展 |
47.62 |
|
3.67% |
| 6 |
兴业银行 |
46.33 |
|
3.57% |
| 7 |
中国太保 |
45.68 |
|
3.52% |
| 8 |
三一重工 |
45.01 |
|
3.47% |
| 9 |
伊利股份 |
43.47 |
|
3.35% |
| 10 |
紫金矿业 |
43.09 |
|
3.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.78 |
0.70 |
5.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
-6.56% |
-1.92% |
1.60% |
18.37% |
-1.92% |
28.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1086/10855 |
6467/10855 |
7474/10855 |
3886/10855 |
4266/10855 |
7436/10855 |
2479/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6218 |
1.9706 |
-0.0228 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
1.6396 |
1.9884 |
-0.0175 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
1.6533 |
2.0021 |
0.0543 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
1.6109 |
1.9597 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.6116 |
1.9604 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.0630 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0662 |
| 2022-11-09 |
2022-11-10 |
2022-11-10 |
2022-11-11 |
0.0680 |
| 2022-10-12 |
2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
0.0741 |
| 2022-09-01 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
0.0775 |
