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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 卓勇
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.00亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.0789 |
1.2439 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.0780 |
1.2430 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0770 |
1.2420 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0761 |
1.2411 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0751 |
1.2401 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0739 |
1.2389 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0732 |
1.2382 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0723 |
1.2373 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0713 |
1.2363 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0703 |
1.2353 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0694 |
1.2344 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0684 |
1.2334 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-11-14 |
1.0674 |
1.2324 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.0665 |
1.2315 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-10-31 |
1.0655 |
1.2305 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-10-24 |
1.0646 |
1.2296 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-10-17 |
1.0636 |
1.2286 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-10-10 |
1.0626 |
1.2276 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-09-30 |
1.0613 |
1.2263 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-26 |
1.0608 |
1.2258 |
0.0011 |
0.08 |