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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1160元
- 基金经理：
- 卢珊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1040 |
1.2200 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1038 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1039 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1038 |
1.2198 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1034 |
1.2194 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1036 |
1.2196 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1030 |
1.2190 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1027 |
1.2187 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.1020 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1019 |
1.2179 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1023 |
1.2183 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1025 |
1.2185 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1019 |
1.2179 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1015 |
1.2175 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1009 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1009 |
1.2169 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1004 |
1.2164 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.1017 |
1.2177 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.1022 |
1.2182 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.1025 |
1.2185 |
0.0003 |
0.03 |