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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博闻
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
794.24 |
|
7.26% |
| 2 |
洛阳钼业 |
700.00 |
|
6.40% |
| 3 |
紫金矿业 |
676.39 |
|
6.18% |
| 4 |
徐工机械 |
648.48 |
|
5.93% |
| 5 |
益丰药房 |
602.73 |
|
5.51% |
| 6 |
江苏银行 |
582.40 |
|
5.32% |
| 7 |
三一重工 |
559.95 |
|
5.12% |
| 8 |
绿城中国 |
554.64 |
|
5.07% |
| 9 |
越秀地产 |
536.51 |
|
4.90% |
| 10 |
建发国际集团 |
518.77 |
|
4.74% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
8.77% |
19.81% |
44.79% |
75.33% |
16.16% |
51.47% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9949/10776 |
429/10776 |
521/10776 |
455/10776 |
460/10776 |
496/10776 |
1239/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0419 |
-3.05% |
| 2026-02-12 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0143 |
1.05% |
| 2026-02-10 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0229 |
1.70% |
