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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博闻
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-30 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0061 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0231 |
-2.00 |
| 2025-12-26 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0150 |
1.32 |
| 2025-12-25 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0086 |
-0.75 |
| 2025-12-24 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0190 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0207 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0287 |
-2.52 |
| 2025-12-15 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0197 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0220 |
2.00 |
| 2025-12-09 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0397 |
-3.48 |
| 2025-12-08 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2025-12-05 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0219 |
1.94 |
| 2025-12-04 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0012 |
-0.11 |