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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢贤海,程逸飞
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
275.44 |
|
3.64% |
| 2 |
中国移动 |
270.81 |
|
3.58% |
| 3 |
川投能源 |
230.74 |
|
3.05% |
| 4 |
永新股份 |
146.40 |
|
1.93% |
| 5 |
美的集团 |
128.17 |
|
1.69% |
| 6 |
海尔智家 |
110.10 |
|
1.45% |
| 7 |
格力电器 |
100.55 |
|
1.33% |
| 8 |
扬杰科技 |
31.28 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23口行二级资本债02A |
669.66 |
6.50 |
8.85% |
| 2 |
24民生银行二级资本债01 |
646.15 |
6.30 |
8.54% |
| 3 |
24恒丰银行二级资本债01 |
631.38 |
6.00 |
8.34% |
| 4 |
22湖北银行二级 |
631.64 |
6.00 |
8.34% |
| 5 |
23浙商银行二级资本债01 |
528.35 |
5.00 |
6.98% |
| 6 |
兴业转债 |
362.21 |
0.00 |
4.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.19% |
0.27% |
0.77% |
-0.06% |
0.27% |
0.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3129/10858 |
1998/10858 |
4828/10858 |
4402/10858 |
9078/10858 |
4883/10858 |
7619/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-30 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0015 |
-0.14% |
