宝盈祥明一年定开混合C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -12.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 14.85 | 0.73 | 84.90 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.85 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 7.84 | 1.50 | 91.52 | 0.01 | 0.63 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 1.64 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 8.23 | 1.46 | 91.20 | 0.01 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.60 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 8.38 | 1.45 | 90.63 | 0.02 | 0.98 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 1.61 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 9.39 | 1.45 | 86.35 | 0.03 | 1.63 | 0.04 | 2.63 | 0.02 | 1.68 |
| 2024-06-30 | 0.26 | 14.09 | 1.54 | 82.91 | 0.06 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.86 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 10.77 | 2.10 | 85.95 | 0.07 | 2.94 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 2.45 |
| 2023-12-31 | 0.26 | 10.30 | 2.18 | 87.63 | 0.05 | 2.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 2.48 |