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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云铝股份 |
390.47 |
|
7.59% |
| 2 |
紫金矿业 |
331.26 |
|
6.44% |
| 3 |
洛阳钼业 |
283.40 |
|
5.51% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
145.75 |
|
2.83% |
| 5 |
新华保险 |
138.70 |
|
2.70% |
| 6 |
中芯国际 |
138.75 |
|
2.70% |
| 7 |
巨人网络 |
112.99 |
|
2.20% |
| 8 |
中国宏桥 |
95.75 |
|
1.86% |
| 9 |
金诚信 |
93.66 |
|
1.82% |
| 10 |
华丰科技 |
89.15 |
|
1.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
262.63 |
2.60 |
5.10% |
| 2 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
0.49% |
15.04% |
27.13% |
38.39% |
6.50% |
19.78% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
3320/10769 |
6061/10769 |
1533/10769 |
2445/10769 |
2845/10769 |
4155/10769 |
4246/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0078 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
1.8613 |
1.8613 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0398 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0088 |
-0.48% |
