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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1942 |
1.2542 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.1973 |
1.2573 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.1952 |
1.2552 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.1938 |
1.2538 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1941 |
1.2541 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.1875 |
1.2475 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1864 |
1.2464 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.1899 |
1.2499 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1886 |
1.2486 |
0.0085 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.1806 |
1.2406 |
-0.0100 |
-0.79 |
| 2026-01-30 |
1.1900 |
1.2500 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.1915 |
1.2515 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
1.1955 |
1.2555 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.1941 |
1.2541 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1933 |
1.2533 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1934 |
1.2534 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.1898 |
1.2498 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1893 |
1.2493 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1867 |
1.2467 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1873 |
1.2473 |
0.0019 |
0.15 |