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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1762 |
1.2362 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1763 |
1.2363 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1760 |
1.2360 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1770 |
1.2370 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1773 |
1.2373 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1764 |
1.2364 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1743 |
1.2343 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1734 |
1.2334 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1724 |
1.2324 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1707 |
1.2307 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1710 |
1.2310 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.1680 |
1.2280 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.1704 |
1.2304 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1717 |
1.2317 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1696 |
1.2296 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1703 |
1.2303 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1699 |
1.2299 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.1706 |
1.2306 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1709 |
1.2309 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.1694 |
1.2294 |
-0.0018 |
-0.15 |