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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.54亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1630 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1629 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1628 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1627 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1624 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1622 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1622 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1621 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1621 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1619 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1618 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1617 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1616 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1615 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1612 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1610 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1609 |
1.1789 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1607 |
1.1787 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1605 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1603 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02 |