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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰维存储 |
2.09 |
|
0.01% |
| 2 |
卧龙电驱 |
1.94 |
|
0.01% |
| 3 |
瑞芯微 |
2.26 |
|
0.01% |
| 4 |
晶晨股份 |
2.22 |
|
0.01% |
| 5 |
芯原股份 |
3.66 |
|
0.01% |
| 6 |
赤峰黄金 |
1.77 |
|
0.01% |
| 7 |
睿创微纳 |
1.77 |
|
0.01% |
| 8 |
金发科技 |
1.47 |
|
0.00% |
| 9 |
亨通光电 |
1.61 |
|
0.00% |
| 10 |
张江高科 |
1.65 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.17% |
2.04% |
15.82% |
29.13% |
40.10% |
12.38% |
34.61% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1702/6661 |
1758/6661 |
863/6661 |
1657/6661 |
1861/6661 |
820/6661 |
2345/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0180 |
1.09% |
| 2026-02-11 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0303 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0002 |
0.01% |
