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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰维存储 |
2.09 |
|
0.01% |
| 2 |
卧龙电驱 |
1.94 |
|
0.01% |
| 3 |
瑞芯微 |
2.26 |
|
0.01% |
| 4 |
晶晨股份 |
2.22 |
|
0.01% |
| 5 |
芯原股份 |
3.66 |
|
0.01% |
| 6 |
赤峰黄金 |
1.77 |
|
0.01% |
| 7 |
睿创微纳 |
1.77 |
|
0.01% |
| 8 |
金发科技 |
1.47 |
|
0.00% |
| 9 |
亨通光电 |
1.61 |
|
0.00% |
| 10 |
张江高科 |
1.65 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
1.44% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
14.26% |
15.88% |
32.63% |
44.58% |
10.10% |
33.48% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
1739/6560 |
962/6560 |
892/6560 |
1670/6560 |
1827/6560 |
908/6560 |
2280/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0102 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0162 |
1.01% |
