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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.47亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
138059.75 |
1390.00 |
10.04% |
| 2 |
25平安人寿永续债01 |
72325.40 |
720.00 |
5.26% |
| 3 |
24广发银行永续债01 |
68608.13 |
680.00 |
4.99% |
| 4 |
24平安银行永续债01 |
53123.88 |
520.00 |
3.87% |
| 5 |
25工银安盛永续债01 |
49360.35 |
490.00 |
3.59% |
| 6 |
21信融宜居1A2 |
604.41 |
60.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.59% |
1.23% |
0.68% |
2.26% |
0.49% |
11.81% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
1242/8783 |
1887/8783 |
1645/8783 |
3633/8783 |
2617/8783 |
2385/8783 |
1545/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1956 |
1.3728 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
1.1948 |
1.3720 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1945 |
1.3717 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.1938 |
1.3710 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.1931 |
1.3703 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0090 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0110 |
| 2023-03-28 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0280 |
