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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1492元
- 基金经理：
- 罗佳,张丽娟
- 成立日期：
- 2019-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.24亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
10125.16 |
100.00 |
5.38% |
| 2 |
24中国银行CD069 |
9967.88 |
100.00 |
5.30% |
| 3 |
25农业银行CD280 |
9933.69 |
100.00 |
5.28% |
| 4 |
25工商银行CD224 |
9870.40 |
100.00 |
5.25% |
| 5 |
25农发31 |
6003.57 |
60.00 |
3.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.29% |
-0.10% |
0.88% |
0.06% |
7.54% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3797/8774 |
5261/8774 |
7172/8774 |
7267/8774 |
5876/8774 |
3926/8774 |
4822/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0191 |
1.1683 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0187 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0186 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0184 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0186 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-30 |
0.0061 |
| 2024-08-21 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-27 |
0.0300 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
0.0098 |
| 2023-06-09 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0102 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-28 |
0.0143 |
