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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1492元
- 基金经理：
- 罗佳,张丽娟
- 成立日期：
- 2019-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
6.44% |
| 2 |
24国开05 |
5367.98 |
50.00 |
3.44% |
| 3 |
25邯郸交投MTN002 |
5143.96 |
50.00 |
3.30% |
| 4 |
24广东旅控MTN001 |
5010.58 |
50.00 |
3.21% |
| 5 |
21国开10 |
4399.33 |
40.00 |
2.82% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.37% |
0.10% |
0.37% |
1.24% |
0.43% |
7.71% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
3595/8832 |
3847/8832 |
7863/8832 |
7354/8832 |
5595/8832 |
4332/8832 |
4744/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0229 |
1.1721 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0226 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0224 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0222 |
1.1714 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.0218 |
1.1710 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-30 |
0.0061 |
| 2024-08-21 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-27 |
0.0300 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
0.0098 |
| 2023-06-09 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0102 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-28 |
0.0143 |
