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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 易圣倩,严志勇
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
3.17% |
| 2 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
3.16% |
| 3 |
22邯郸建投债 |
5288.19 |
50.00 |
2.77% |
| 4 |
24浙商银行二级资本债01 |
5167.04 |
50.00 |
2.71% |
| 5 |
24榆林城投MTN001 |
5064.91 |
50.00 |
2.66% |
| 6 |
奥锐转债 |
1007.85 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
东宝转债 |
1014.99 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
回天转债 |
1000.86 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
九强转债 |
979.19 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
东南转债 |
962.62 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.30% |
1.89% |
2.67% |
4.83% |
2.04% |
13.79% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
595/8829 |
568/8829 |
885/8829 |
1258/8829 |
1148/8829 |
890/8829 |
901/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1571 |
1.4171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.1571 |
1.4171 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
1.1558 |
1.4158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1558 |
1.4158 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
1.1537 |
1.4137 |
0.0023 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-26 |
0.0100 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.0100 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-31 |
0.0400 |
| 2022-07-28 |
2022-07-29 |
2022-07-29 |
2022-08-02 |
0.0400 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
0.0400 |
