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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 易圣倩,严志勇
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
6052.47 |
60.00 |
3.26% |
| 2 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
3.25% |
| 3 |
25农发31 |
6003.57 |
60.00 |
3.24% |
| 4 |
23浙商银行二级资本债02 |
5347.14 |
50.00 |
2.88% |
| 5 |
23中信银行二级资本债01A |
5283.48 |
50.00 |
2.85% |
| 6 |
九强转债 |
1807.89 |
0.00 |
0.97% |
| 7 |
首华转债 |
1555.54 |
0.00 |
0.84% |
| 8 |
艾迪转债 |
1267.16 |
0.00 |
0.68% |
| 9 |
大参转债 |
1212.81 |
0.00 |
0.65% |
| 10 |
银邦转债 |
1122.72 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
1.08% |
1.61% |
1.99% |
4.04% |
0.73% |
12.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
966/8774 |
1130/8774 |
725/8774 |
1649/8774 |
1442/8774 |
1528/8774 |
1059/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1423 |
1.4023 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.1409 |
1.4009 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
1.1391 |
1.3991 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1385 |
1.3985 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.1367 |
1.3967 |
0.0034 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-26 |
0.0100 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.0100 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-31 |
0.0400 |
| 2022-07-28 |
2022-07-29 |
2022-07-29 |
2022-08-02 |
0.0400 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
0.0400 |
