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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 易圣倩,严志勇
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1326 |
1.3926 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1329 |
1.3929 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1323 |
1.3923 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1313 |
1.3913 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1303 |
1.3903 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.1289 |
1.3889 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.1300 |
1.3900 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1302 |
1.3902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1301 |
1.3901 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1310 |
1.3910 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1301 |
1.3901 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.1309 |
1.3909 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1304 |
1.3904 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.1288 |
1.3888 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
1.1305 |
1.3905 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1307 |
1.3907 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.1316 |
1.3916 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.1312 |
1.3912 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
1.1300 |
1.3900 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.1311 |
1.3911 |
-0.0028 |
-0.19 |