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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
26380.26 |
270.00 |
24.76% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
19991.31 |
210.00 |
18.76% |
| 3 |
21国开04 |
10625.78 |
100.00 |
9.97% |
| 4 |
22国开08 |
9226.67 |
90.00 |
8.66% |
| 5 |
22进出05 |
5148.81 |
50.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.24% |
0.04% |
-1.40% |
-1.22% |
-0.17% |
5.58% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8542/8774 |
8448/8774 |
8128/8774 |
8461/8774 |
8454/8774 |
8472/8774 |
6041/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0910 |
1.1600 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.0904 |
1.1594 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
1.0897 |
1.1587 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.0885 |
1.1575 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.0894 |
1.1584 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0100 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
0.0100 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.0200 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
0.0050 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
0.0240 |
