加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
19996.45 |
200.00 |
27.29% |
| 2 |
25国开15 |
9834.05 |
100.00 |
13.42% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
6876.36 |
70.00 |
9.38% |
| 4 |
23进出05 |
5253.35 |
50.00 |
7.17% |
| 5 |
22进出05 |
5176.20 |
50.00 |
7.06% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.43% |
-0.54% |
-0.48% |
-0.78% |
0.26% |
5.93% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
3338/8832 |
3045/8832 |
8542/8832 |
8490/8832 |
8476/8832 |
6466/8832 |
5969/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0957 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0954 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0953 |
1.1643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0955 |
1.1645 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.0950 |
1.1640 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0100 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
0.0100 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.0200 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
0.0050 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
0.0240 |
