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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 宋宾煌
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德赛西威 |
83.01 |
|
8.66% |
| 2 |
伯特利 |
76.91 |
|
8.02% |
| 3 |
永新光学 |
69.50 |
|
7.25% |
| 4 |
宇瞳光学 |
65.50 |
|
6.83% |
| 5 |
锐明技术 |
65.47 |
|
6.83% |
| 6 |
科博达 |
58.58 |
|
6.11% |
| 7 |
虹软科技 |
55.58 |
|
5.80% |
| 8 |
世运电路 |
54.70 |
|
5.71% |
| 9 |
星宇股份 |
51.82 |
|
5.40% |
| 10 |
中国汽研 |
48.14 |
|
5.02% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
-1.76% |
14.74% |
19.45% |
19.32% |
8.71% |
-3.25% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
4772/10769 |
9041/10769 |
1600/10769 |
3760/10769 |
5627/10769 |
2867/10769 |
9048/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.7776 |
1.1276 |
0.0119 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
0.7685 |
1.1185 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
0.7721 |
1.1221 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
0.7707 |
1.1207 |
0.0155 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
0.7589 |
1.1089 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-28 |
2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
0.3500 |
