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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 宋宾煌
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德赛西威 |
45.37 |
|
8.21% |
| 2 |
电连技术 |
43.89 |
|
7.94% |
| 3 |
星宇股份 |
39.12 |
|
7.08% |
| 4 |
锐明技术 |
38.60 |
|
6.99% |
| 5 |
中国汽研 |
36.30 |
|
6.57% |
| 6 |
永新光学 |
36.02 |
|
6.52% |
| 7 |
伯特利 |
34.49 |
|
6.24% |
| 8 |
虹软科技 |
29.74 |
|
5.38% |
| 9 |
经纬恒润 |
27.83 |
|
5.04% |
| 10 |
宇瞳光学 |
26.47 |
|
4.79% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
17.15% |
9.76% |
30.66% |
31.46% |
11.17% |
1.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1590/10649 |
996/10649 |
2819/10649 |
2668/10649 |
4422/10649 |
1047/10649 |
8049/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.7952 |
1.1452 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
0.7899 |
1.1399 |
0.0106 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
0.7818 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
0.7820 |
1.1320 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2026-01-12 |
0.7915 |
1.1415 |
0.0240 |
2.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-28 |
2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
0.3500 |
