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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 宋宾煌
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7809 |
1.1309 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-02-12 |
0.7776 |
1.1276 |
0.0119 |
1.18 |
| 2026-02-11 |
0.7685 |
1.1185 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-02-10 |
0.7721 |
1.1221 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
0.7707 |
1.1207 |
0.0155 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
0.7589 |
1.1089 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
0.7650 |
1.1150 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
0.7685 |
1.1185 |
0.0075 |
0.75 |
| 2026-02-03 |
0.7628 |
1.1128 |
0.0291 |
3.00 |
| 2026-02-02 |
0.7406 |
1.0906 |
-0.0246 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
0.7593 |
1.1093 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
0.7631 |
1.1131 |
-0.0179 |
-1.75 |
| 2026-01-28 |
0.7767 |
1.1267 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-01-27 |
0.7829 |
1.1329 |
0.0097 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
0.7755 |
1.1255 |
-0.0370 |
-3.51 |
| 2026-01-23 |
0.8037 |
1.1537 |
0.0370 |
3.64 |
| 2026-01-22 |
0.7755 |
1.1255 |
-0.0129 |
-1.25 |
| 2026-01-21 |
0.7853 |
1.1353 |
0.0118 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
0.7763 |
1.1263 |
-0.0114 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
0.7850 |
1.1350 |
-0.0134 |
-1.28 |