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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 宋宾煌
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7952 |
1.1452 |
0.0070 |
0.67 |
| 2026-01-15 |
0.7899 |
1.1399 |
0.0106 |
1.04 |
| 2026-01-14 |
0.7818 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
0.7820 |
1.1320 |
-0.0125 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
0.7915 |
1.1415 |
0.0240 |
2.37 |
| 2026-01-09 |
0.7732 |
1.1232 |
0.0095 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
0.7660 |
1.1160 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
0.7691 |
1.1191 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
0.7703 |
1.1203 |
0.0458 |
4.75 |
| 2026-01-05 |
0.7354 |
1.0854 |
0.0264 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
0.7153 |
1.0653 |
-0.0070 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.7206 |
1.0706 |
0.0143 |
1.54 |
| 2025-12-29 |
0.7097 |
1.0597 |
-0.0109 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
0.7180 |
1.0680 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
0.7171 |
1.0671 |
0.0062 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
0.7124 |
1.0624 |
0.0102 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
0.7046 |
1.0546 |
-0.0142 |
-1.51 |
| 2025-12-22 |
0.7154 |
1.0654 |
0.0135 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
0.7051 |
1.0551 |
0.0268 |
2.98 |
| 2025-12-18 |
0.6847 |
1.0347 |
-0.0038 |
-0.42 |