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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0025元
- 基金经理：
- 朱剑涛,王卫林
- 成立日期：
- 2023-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2942 |
1.2967 |
0.0476 |
3.81 |
| 2026-04-07 |
1.2467 |
1.2492 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-04-03 |
1.2437 |
1.2462 |
-0.0161 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
1.2598 |
1.2623 |
-0.0142 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
1.2740 |
1.2765 |
0.0206 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.2534 |
1.2559 |
-0.0102 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.2636 |
1.2661 |
0.0092 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.2544 |
1.2569 |
0.0138 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
1.2406 |
1.2431 |
-0.0138 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.2544 |
1.2569 |
0.0210 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.2334 |
1.2359 |
0.0309 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.2026 |
1.2051 |
-0.0603 |
-4.77 |
| 2026-03-20 |
1.2628 |
1.2653 |
-0.0205 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.2833 |
1.2858 |
-0.0313 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.3145 |
1.3170 |
0.0101 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
1.3044 |
1.3069 |
-0.0171 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
1.3215 |
1.3240 |
-0.0101 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.3316 |
1.3341 |
-0.0125 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.3441 |
1.3466 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.3485 |
1.3510 |
0.0013 |
0.10 |