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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2019-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
30.83 |
|
0.01% |
| 2 |
北方稀土 |
2.48 |
|
0.00% |
| 3 |
隆基绿能 |
1.76 |
|
0.00% |
| 4 |
华友钴业 |
1.18 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
5.07% |
5.09% |
21.54% |
29.07% |
3.48% |
22.08% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4786/6553 |
4118/6553 |
3398/6553 |
3002/6553 |
3401/6553 |
4131/6553 |
3701/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6296 |
1.8996 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
1.6344 |
1.9044 |
0.0099 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
1.6264 |
1.8964 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-01-13 |
1.6300 |
1.9000 |
-0.0123 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
1.6399 |
1.9099 |
0.0080 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.2700 |
