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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2019-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
30.83 |
|
0.01% |
| 2 |
北方稀土 |
2.48 |
|
0.00% |
| 3 |
隆基绿能 |
1.76 |
|
0.00% |
| 4 |
华友钴业 |
1.18 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
-0.73% |
2.93% |
17.39% |
25.15% |
2.66% |
20.13% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
3250/6661 |
4344/6661 |
3750/6661 |
2984/6661 |
3298/6661 |
4359/6661 |
3876/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.6263 |
1.8963 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
1.6215 |
1.8915 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
1.6241 |
1.8941 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
1.6211 |
1.8911 |
0.0319 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
1.5953 |
1.8653 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.2700 |
