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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2019-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6399 |
1.9099 |
0.0080 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.6334 |
1.9034 |
0.0084 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.6266 |
1.8966 |
-0.0134 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.6374 |
1.9074 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.6400 |
1.9100 |
0.0307 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.6152 |
1.8852 |
0.0441 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.5795 |
1.8495 |
-0.0116 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.5889 |
1.8589 |
0.0080 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.5824 |
1.8524 |
-0.0119 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.5920 |
1.8620 |
0.0090 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.5847 |
1.8547 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.5841 |
1.8541 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.5814 |
1.8514 |
0.0075 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.5753 |
1.8453 |
0.0185 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.5603 |
1.8303 |
0.0082 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.5537 |
1.8237 |
-0.0129 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.5641 |
1.8341 |
0.0345 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.5362 |
1.8062 |
-0.0239 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.5555 |
1.8255 |
-0.0146 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.5673 |
1.8373 |
0.0119 |
0.62 |