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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1402元
- 基金经理：
- 康钊
- 成立日期：
- 2019-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
662.14 |
6.60 |
60.17% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.05% |
0.28% |
0.45% |
1.10% |
0.10% |
8.96% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7216/8823 |
8049/8823 |
6938/8823 |
6772/8823 |
5935/8823 |
8144/8823 |
3541/8823 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.1106 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1106 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1106 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.1105 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.1104 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0066 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0340 |
| 2023-08-28 |
2023-08-30 |
2023-08-30 |
2023-08-31 |
0.0344 |
| 2022-08-24 |
2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-29 |
0.0482 |
| 2021-12-09 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
0.0170 |
