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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1402元
- 基金经理：
- 康钊
- 成立日期：
- 2019-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
8201.49 |
80.00 |
40.90% |
| 2 |
22国开03 |
5148.50 |
50.00 |
25.68% |
| 3 |
24国开05 |
2132.73 |
20.00 |
10.64% |
| 4 |
19长交绿色债02 |
2016.98 |
47.00 |
10.06% |
| 5 |
19舟山蓬莱债01 |
1894.77 |
43.00 |
9.45% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.07% |
0.40% |
0.44% |
1.13% |
0.02% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
8271/8789 |
7129/8789 |
6031/8789 |
5216/8789 |
5716/8789 |
8199/8789 |
3180/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1096 |
1.2498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
1.1097 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.1096 |
1.2498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.1095 |
1.2497 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
1.1103 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0066 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0340 |
| 2023-08-28 |
2023-08-30 |
2023-08-30 |
2023-08-31 |
0.0344 |
| 2022-08-24 |
2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-29 |
0.0482 |
| 2021-12-09 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
0.0170 |
