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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1402元
- 基金经理：
- 康钊
- 成立日期：
- 2019-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1107 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1106 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1106 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1106 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.1105 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1104 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1103 |
1.2505 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1101 |
1.2503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1101 |
1.2503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1101 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1100 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1100 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1099 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1099 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1098 |
1.2500 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1095 |
1.2497 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1096 |
1.2498 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1097 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1096 |
1.2498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1095 |
1.2497 |
-0.0009 |
-0.07 |