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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1725元
- 基金经理：
- 魏桢,张朱霖
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
164288.19 |
1620.00 |
36.49% |
| 2 |
18国开05 |
50792.53 |
460.00 |
11.28% |
| 3 |
17国开15 |
50496.68 |
480.00 |
11.21% |
| 4 |
24国开清发03 |
45172.36 |
450.00 |
10.03% |
| 5 |
25国开清发02 |
23074.12 |
230.00 |
5.12% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.46% |
0.14% |
0.51% |
0.50% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
3691/8765 |
3098/8765 |
5286/8765 |
6399/8765 |
6824/8765 |
6587/8765 |
4302/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0171 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0171 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0172 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0171 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0171 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0015 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0172 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0236 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0052 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0043 |
