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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0962元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
23374.71 |
230.00 |
43.71% |
| 2 |
22国开03 |
16475.20 |
160.00 |
30.81% |
| 3 |
22国开08 |
10251.86 |
100.00 |
19.17% |
| 4 |
24国开清发02 |
5070.62 |
50.00 |
9.48% |
| 5 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
5.65% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.14% |
0.38% |
0.46% |
0.92% |
0.00% |
4.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6046/8772 |
5187/8772 |
5791/8772 |
4606/8772 |
5665/8772 |
6235/8772 |
6312/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0752 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0751 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0749 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0749 |
1.1711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0752 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-25 |
0.0090 |
| 2022-05-23 |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-27 |
0.0100 |
| 2022-02-16 |
2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
0.0100 |
| 2021-11-10 |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
0.0100 |
| 2021-05-21 |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-27 |
0.0068 |
