中银中债1-3年期国开行债券指数A 净资产规模 3.27 亿元，比上期增加 3.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 99.62 | 0.02 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 6.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 57.50 | 4.72 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 11.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 99.71 | 0.03 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 9.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 17.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 12.75 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 15.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 99.78 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 17.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.64 | 95.71 | 0.04 | 0.13 | 1.20 | 4.16 | 22.11 | 28.88 |