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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
754945.60 |
6880.00 |
41.30% |
| 2 |
25国开15 |
532022.36 |
5410.00 |
29.10% |
| 3 |
24国开10 |
296056.38 |
2840.00 |
16.19% |
| 4 |
24国开05 |
222234.29 |
2070.00 |
12.16% |
| 5 |
23国开10 |
138972.51 |
1290.00 |
7.60% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.40% |
1.27% |
1.90% |
1.56% |
1.27% |
17.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1132/8896 |
602/8896 |
782/8896 |
1168/8896 |
5957/8896 |
991/8896 |
320/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3611 |
1.4111 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
1.3591 |
1.4091 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
1.3586 |
1.4086 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.3594 |
1.4094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.3595 |
1.4095 |
0.0021 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0500 |
