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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
223.00 |
|
4.60% |
| 2 |
徐工机械 |
145.71 |
|
3.01% |
| 3 |
东方电缆 |
121.50 |
|
2.51% |
| 4 |
宁德时代 |
104.52 |
|
2.16% |
| 5 |
福晶科技 |
93.44 |
|
1.93% |
| 6 |
牧原股份 |
56.18 |
|
1.16% |
| 7 |
工商银行 |
52.41 |
|
1.08% |
| 8 |
中信证券 |
52.02 |
|
1.07% |
| 9 |
航材股份 |
51.37 |
|
1.06% |
| 10 |
上海复旦 |
41.56 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
322.03 |
3.20 |
6.64% |
| 2 |
上银转债 |
291.17 |
2.37 |
6.01% |
| 3 |
重银转债 |
110.69 |
0.91 |
2.28% |
| 4 |
温氏转债 |
44.06 |
0.34 |
0.91% |
| 5 |
立高转债 |
40.76 |
0.34 |
0.84% |
| 6 |
绿动转债 |
27.16 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
0.65% |
-1.30% |
14.66% |
18.12% |
18.12% |
18.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7177/10633 |
6368/10633 |
6554/10633 |
4676/10633 |
5130/10633 |
5074/10633 |
3915/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4719 |
1.4919 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.4746 |
1.4946 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.4741 |
1.4941 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.4802 |
1.5002 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
1.4820 |
1.5020 |
0.0031 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-09 |
2019-09-10 |
2019-09-10 |
2019-09-12 |
0.0200 |
