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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1916元
- 基金经理：
- 鲍越愚,康钊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华股01 |
12150.14 |
120.00 |
8.09% |
| 2 |
24三峡银行小微债01 |
10114.92 |
100.00 |
6.74% |
| 3 |
25天津银行债01 |
10068.35 |
100.00 |
6.70% |
| 4 |
25永赢金租债03 |
10023.83 |
100.00 |
6.67% |
| 5 |
24兴业消费金融债04 |
8139.56 |
80.00 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.37% |
0.87% |
1.03% |
1.64% |
0.87% |
10.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1439/8896 |
1300/8896 |
2532/8896 |
5141/8896 |
5071/8896 |
2738/8896 |
1705/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0666 |
1.2582 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0661 |
1.2577 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0659 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0658 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0656 |
1.2572 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-20 |
2025-05-22 |
2025-05-22 |
2025-05-23 |
0.0188 |
| 2024-09-02 |
2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
0.0110 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0143 |
| 2023-12-18 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0034 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0137 |
