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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1916元
- 基金经理：
- 鲍越愚,康钊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华股01 |
12150.14 |
120.00 |
8.09% |
| 2 |
24三峡银行小微债01 |
10114.92 |
100.00 |
6.74% |
| 3 |
25天津银行债01 |
10068.35 |
100.00 |
6.70% |
| 4 |
25永赢金租债03 |
10023.83 |
100.00 |
6.67% |
| 5 |
24兴业消费金融债04 |
8139.56 |
80.00 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.40% |
0.52% |
0.54% |
1.00% |
0.42% |
11.44% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3279/8836 |
3265/8836 |
3628/8836 |
6567/8836 |
6296/8836 |
4486/8836 |
1743/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0618 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0617 |
1.2533 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0615 |
1.2531 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0611 |
1.2527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0610 |
1.2526 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-20 |
2025-05-22 |
2025-05-22 |
2025-05-23 |
0.0188 |
| 2024-09-02 |
2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
0.0110 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0143 |
| 2023-12-18 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0034 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0137 |
