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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1916元
- 基金经理：
- 鲍越愚,康钊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
12940.80 |
120.00 |
39.87% |
| 2 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
15.52% |
| 3 |
19国开15 |
4254.96 |
40.00 |
13.11% |
| 4 |
21国开03 |
2053.33 |
20.00 |
6.33% |
| 5 |
24重发01 |
1041.53 |
10.00 |
3.21% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.25% |
0.16% |
0.21% |
0.66% |
0.06% |
11.56% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3974/8781 |
3535/8781 |
7785/8781 |
6145/8781 |
6549/8781 |
5186/8781 |
1668/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0582 |
1.2498 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0580 |
1.2496 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0577 |
1.2493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0576 |
1.2492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0576 |
1.2492 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-20 |
2025-05-22 |
2025-05-22 |
2025-05-23 |
0.0188 |
| 2024-09-02 |
2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
0.0110 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0143 |
| 2023-12-18 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0034 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0137 |
