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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1916元
- 基金经理：
- 鲍越愚,康钊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0666 |
1.2582 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0661 |
1.2577 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0659 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0658 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0656 |
1.2572 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0652 |
1.2568 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0650 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0649 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0648 |
1.2564 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0644 |
1.2560 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0640 |
1.2556 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0638 |
1.2554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0638 |
1.2554 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0633 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0631 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0632 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0631 |
1.2547 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0629 |
1.2545 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0630 |
1.2546 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0629 |
1.2545 |
-0.0007 |
-0.06 |