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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0075元
- 基金经理：
- 田甜,谢越
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23泰隆商行二级资本债券01 |
10849.60 |
100.00 |
8.18% |
| 2 |
25柯桥开发MTN001 |
7136.90 |
70.00 |
5.38% |
| 3 |
25浙商银行债01A |
7102.18 |
70.00 |
5.35% |
| 4 |
25嵊州交通MTN001 |
6075.54 |
60.00 |
4.58% |
| 5 |
25厦门银行01 |
6033.88 |
60.00 |
4.55% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.51% |
1.41% |
2.52% |
3.62% |
1.41% |
12.47% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
967/8894 |
308/8894 |
624/8894 |
573/8894 |
1498/8894 |
828/8894 |
1057/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3641 |
1.3716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.3638 |
1.3713 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.3636 |
1.3711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
1.3631 |
1.3706 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.3625 |
1.3700 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-04 |
2019-03-04 |
2019-03-04 |
2019-03-05 |
0.0040 |
| 2019-01-28 |
2019-01-28 |
2019-01-28 |
2019-01-29 |
0.0035 |
