永赢宏益债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 99.88 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.66 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.43 | 99.90 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 17.45 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 |