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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 1.2822元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
899.79 |
|
2.90% |
| 2 |
贵州茅台 |
729.91 |
|
2.35% |
| 3 |
中国平安 |
604.66 |
|
1.95% |
| 4 |
招商银行 |
489.20 |
|
1.58% |
| 5 |
紫金矿业 |
482.92 |
|
1.56% |
| 6 |
中际旭创 |
414.80 |
|
1.34% |
| 7 |
美的集团 |
358.71 |
|
1.16% |
| 8 |
兴业银行 |
304.32 |
|
0.98% |
| 9 |
长江电力 |
299.09 |
|
0.96% |
| 10 |
新易盛 |
280.07 |
|
0.90% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
-1.09% |
4.50% |
23.36% |
24.14% |
2.40% |
18.37% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
10206/10769 |
8585/10769 |
5319/10769 |
3032/10769 |
4913/10769 |
7092/10769 |
4470/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1042 |
2.3864 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1040 |
2.3862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1040 |
2.3862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1040 |
2.3862 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
1.1033 |
2.3855 |
-0.0312 |
-1.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-25 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.3675 |
| 2021-11-24 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.2244 |
| 2021-09-11 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
0.2703 |
| 2020-08-11 |
2020-08-13 |
2020-08-13 |
2020-08-14 |
0.1500 |
| 2020-07-15 |
2020-07-17 |
2020-07-17 |
2020-07-20 |
0.1500 |
