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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
11890.09 |
|
9.75% |
| 2 |
生益科技 |
11834.14 |
|
9.70% |
| 3 |
鼎泰高科 |
11815.15 |
|
9.69% |
| 4 |
中际旭创 |
11707.91 |
|
9.60% |
| 5 |
源杰科技 |
11695.77 |
|
9.59% |
| 6 |
生益电子 |
11684.69 |
|
9.58% |
| 7 |
胜宏科技 |
11229.42 |
|
9.21% |
| 8 |
工业富联 |
9998.56 |
|
8.20% |
| 9 |
沪电股份 |
9951.40 |
|
8.16% |
| 10 |
腾景科技 |
9742.06 |
|
7.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2679.66 |
26.64 |
2.20% |
| 2 |
25国债01 |
829.15 |
8.20 |
0.68% |
| 3 |
25国债08 |
141.41 |
1.40 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.70% |
-0.50% |
9.05% |
61.33% |
98.55% |
0.49% |
123.69% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
6319/6661 |
4106/6661 |
1855/6661 |
149/6661 |
105/6661 |
5627/6661 |
87/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
3.7871 |
3.7871 |
0.0306 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
3.7565 |
3.7565 |
-0.0819 |
-2.13% |
| 2026-02-10 |
3.8384 |
3.8384 |
0.0064 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
3.8320 |
3.8320 |
0.1650 |
4.50% |
| 2026-02-06 |
3.6670 |
3.6670 |
-0.0692 |
-1.85% |
