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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
8739.66 |
|
10.04% |
| 2 |
生益科技 |
8717.80 |
|
10.02% |
| 3 |
生益电子 |
8485.48 |
|
9.75% |
| 4 |
中际旭创 |
8155.67 |
|
9.37% |
| 5 |
深南电路 |
7183.78 |
|
8.25% |
| 6 |
沪电股份 |
7005.44 |
|
8.05% |
| 7 |
中材科技 |
6959.13 |
|
8.00% |
| 8 |
鼎泰高科 |
6933.86 |
|
7.97% |
| 9 |
新易盛 |
6913.78 |
|
7.94% |
| 10 |
东材科技 |
5145.21 |
|
5.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
0.56% |
| 2 |
24国债21 |
459.13 |
4.54 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
11.43% |
16.72% |
116.79% |
109.12% |
1.85% |
142.81% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
6244/6534 |
435/6534 |
235/6534 |
3/6534 |
42/6534 |
5396/6534 |
38/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.8611 |
3.8611 |
0.0538 |
1.41% |
| 2026-01-06 |
3.8073 |
3.8073 |
-0.0378 |
-0.98% |
| 2026-01-05 |
3.8451 |
3.8451 |
0.1071 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
3.7380 |
3.7380 |
-0.0799 |
-2.09% |
| 2025-12-30 |
3.8179 |
3.8179 |
-0.0534 |
-1.38% |
