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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
7.0299 |
7.0299 |
0.1746 |
2.55 |
| 2026-05-26 |
6.8553 |
6.8553 |
0.0783 |
1.16 |
| 2026-05-25 |
6.7770 |
6.7770 |
0.2519 |
3.86 |
| 2026-05-22 |
6.5251 |
6.5251 |
0.5688 |
9.55 |
| 2026-05-21 |
5.9563 |
5.9563 |
-0.0587 |
-0.98 |
| 2026-05-20 |
6.0150 |
6.0150 |
0.0882 |
1.49 |
| 2026-05-19 |
5.9268 |
5.9268 |
0.0477 |
0.81 |
| 2026-05-18 |
5.8791 |
5.8791 |
0.0664 |
1.14 |
| 2026-05-15 |
5.8127 |
5.8127 |
-0.0398 |
-0.68 |
| 2026-05-14 |
5.8525 |
5.8525 |
-0.2289 |
-3.76 |
| 2026-05-13 |
6.0814 |
6.0814 |
0.1948 |
3.31 |
| 2026-05-12 |
5.8866 |
5.8866 |
0.1927 |
3.38 |
| 2026-05-11 |
5.6939 |
5.6939 |
0.1395 |
2.51 |
| 2026-05-08 |
5.5544 |
5.5544 |
-0.0382 |
-0.68 |
| 2026-05-07 |
5.5926 |
5.5926 |
0.1428 |
2.62 |
| 2026-05-06 |
5.4498 |
5.4498 |
0.0778 |
1.45 |
| 2026-04-30 |
5.3720 |
5.3720 |
0.0618 |
1.16 |
| 2026-04-29 |
5.3102 |
5.3102 |
0.0574 |
1.09 |
| 2026-04-28 |
5.2528 |
5.2528 |
-0.1148 |
-2.14 |
| 2026-04-27 |
5.3676 |
5.3676 |
0.1149 |
2.19 |