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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.8611 |
3.8611 |
0.0538 |
1.41 |
| 2026-01-06 |
3.8073 |
3.8073 |
-0.0378 |
-0.98 |
| 2026-01-05 |
3.8451 |
3.8451 |
0.1071 |
2.87 |
| 2025-12-31 |
3.7380 |
3.7380 |
-0.0799 |
-2.09 |
| 2025-12-30 |
3.8179 |
3.8179 |
-0.0534 |
-1.38 |
| 2025-12-29 |
3.8713 |
3.8713 |
0.0569 |
1.49 |
| 2025-12-26 |
3.8144 |
3.8144 |
-0.0543 |
-1.40 |
| 2025-12-25 |
3.8687 |
3.8687 |
0.0048 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
3.8639 |
3.8639 |
0.0572 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
3.8067 |
3.8067 |
0.0880 |
2.37 |
| 2025-12-22 |
3.7187 |
3.7187 |
0.1774 |
5.01 |
| 2025-12-19 |
3.5413 |
3.5413 |
-0.0657 |
-1.82 |
| 2025-12-18 |
3.6070 |
3.6070 |
-0.1572 |
-4.18 |
| 2025-12-17 |
3.7642 |
3.7642 |
0.2206 |
6.23 |
| 2025-12-16 |
3.5436 |
3.5436 |
-0.0441 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
3.5877 |
3.5877 |
-0.1432 |
-3.84 |
| 2025-12-12 |
3.7309 |
3.7309 |
0.0593 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
3.6716 |
3.6716 |
-0.1047 |
-2.77 |
| 2025-12-10 |
3.7763 |
3.7763 |
-0.0295 |
-0.78 |
| 2025-12-09 |
3.8058 |
3.8058 |
0.2080 |
5.78 |