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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
9271.49 |
90.00 |
4.02% |
| 2 |
25柯桥国资MTN001 |
7059.08 |
70.00 |
3.06% |
| 3 |
25渝科学城MTN001 |
6149.69 |
60.00 |
2.67% |
| 4 |
25广州城投MTN004 |
6044.88 |
60.00 |
2.62% |
| 5 |
25西安高新MTN016 |
5063.51 |
50.00 |
2.20% |
| 6 |
华实4优 |
1506.26 |
15.00 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.41% |
1.20% |
2.05% |
2.61% |
1.20% |
9.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
861/8896 |
873/8896 |
969/8896 |
996/8896 |
2301/8896 |
1190/8896 |
2439/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0828 |
1.1878 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0823 |
1.1873 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0820 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0820 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0818 |
1.1868 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-22 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
0.0350 |
| 2024-10-26 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-30 |
0.0500 |
| 2020-05-25 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-27 |
0.0100 |
| 2020-02-24 |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-26 |
0.0100 |
