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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6071元
- 基金经理：
- 赵云煜,叶乐天
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大豪科技 |
1538.26 |
|
1.14% |
| 2 |
深赛格 |
1509.86 |
|
1.12% |
| 3 |
大富科技 |
1356.69 |
|
1.01% |
| 4 |
奥比中光 |
1335.53 |
|
0.99% |
| 5 |
移远通信 |
1324.51 |
|
0.98% |
| 6 |
华明装备 |
1294.58 |
|
0.96% |
| 7 |
外服控股 |
1270.68 |
|
0.94% |
| 8 |
江航装备 |
1204.83 |
|
0.89% |
| 9 |
英洛华 |
1161.63 |
|
0.86% |
| 10 |
西部创业 |
1139.92 |
|
0.85% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
4.29% |
0.16% |
22.36% |
36.40% |
36.40% |
37.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1212/6529 |
1920/6529 |
3092/6529 |
2243/6529 |
1533/6529 |
1516/6529 |
1749/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9851 |
2.5922 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.9886 |
2.5957 |
0.0109 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
1.9809 |
2.5880 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.9842 |
2.5913 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.9780 |
2.5851 |
0.0246 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0810 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0340 |
| 2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.2100 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0800 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.1011 |
