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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6071元
- 基金经理：
- 赵云煜,叶乐天
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.9318 |
2.5389 |
0.0037 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.9292 |
2.5363 |
0.0278 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.9095 |
2.5166 |
0.0180 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.8967 |
2.5038 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.9024 |
2.5095 |
0.0400 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.8740 |
2.4811 |
-0.0388 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.9015 |
2.5086 |
-0.0213 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.9166 |
2.5237 |
0.0237 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.8998 |
2.5069 |
-0.0334 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.9235 |
2.5306 |
0.0045 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.9203 |
2.5274 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.9267 |
2.5338 |
0.0234 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.9101 |
2.5172 |
0.0348 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
1.8854 |
2.4925 |
0.0031 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
1.8832 |
2.4903 |
-0.0179 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
1.8959 |
2.5030 |
-0.0249 |
-0.92 |
| 2025-12-01 |
1.9136 |
2.5207 |
0.0144 |
0.54 |
| 2025-11-28 |
1.9034 |
2.5105 |
0.0223 |
0.84 |
| 2025-11-27 |
1.8876 |
2.4947 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-11-26 |
1.8836 |
2.4907 |
0.0041 |
0.15 |