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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.6071元
- 基金经理：
- 赵云煜,叶乐天
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.2012 |
2.8083 |
0.0258 |
0.84 |
| 2026-02-11 |
2.1829 |
2.7900 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
2.1827 |
2.7898 |
0.0128 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
2.1736 |
2.7807 |
0.0592 |
1.97 |
| 2026-02-06 |
2.1316 |
2.7387 |
0.0041 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
2.1287 |
2.7358 |
-0.0420 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
2.1585 |
2.7656 |
-0.0049 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
2.1620 |
2.7691 |
0.0794 |
2.67 |
| 2026-02-02 |
2.1057 |
2.7128 |
-0.0967 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
2.1743 |
2.7814 |
-0.0113 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
2.1823 |
2.7894 |
-0.0445 |
-1.43 |
| 2026-01-28 |
2.2139 |
2.8210 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
2.2130 |
2.8201 |
0.0161 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
2.2016 |
2.8087 |
-0.0255 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
2.2197 |
2.8268 |
0.0462 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
2.1869 |
2.7940 |
0.0162 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
2.1754 |
2.7825 |
0.0475 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
2.1417 |
2.7488 |
-0.0240 |
-0.79 |
| 2026-01-19 |
2.1587 |
2.7658 |
0.0178 |
0.59 |
| 2026-01-16 |
2.1461 |
2.7532 |
0.0155 |
0.52 |