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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6071元
- 基金经理：
- 赵云煜,叶乐天
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9851 |
2.5922 |
-0.0049 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.9886 |
2.5957 |
0.0109 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.9809 |
2.5880 |
-0.0047 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.9842 |
2.5913 |
0.0087 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.9780 |
2.5851 |
0.0247 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
1.9605 |
2.5676 |
0.0405 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.9318 |
2.5389 |
0.0037 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.9292 |
2.5363 |
0.0278 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.9095 |
2.5166 |
0.0180 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.8967 |
2.5038 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.9024 |
2.5095 |
0.0400 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.8740 |
2.4811 |
-0.0388 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.9015 |
2.5086 |
-0.0213 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.9166 |
2.5237 |
0.0237 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.8998 |
2.5069 |
-0.0334 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.9235 |
2.5306 |
0.0045 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.9203 |
2.5274 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.9267 |
2.5338 |
0.0234 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.9101 |
2.5172 |
0.0348 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
1.8854 |
2.4925 |
0.0031 |
0.12 |