加载中...
- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18农发13 |
1017.10 |
10.00 |
37.23% |
| 2 |
21进出02 |
1002.40 |
10.00 |
36.69% |
| 3 |
G三峡EB1 |
196.26 |
1.50 |
7.18% |
| 4 |
20国债15 |
138.12 |
1.38 |
5.06% |
| 5 |
16国债19 |
98.79 |
1.00 |
3.62% |
| 6 |
核能转债 |
13.10 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
嘉泽转债 |
12.12 |
0.00 |
0.44% |
| 8 |
苏银转债 |
11.68 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
滨化转债 |
11.24 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
江银转债 |
10.77 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2021-11-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.75% |
1.03% |
2.94% |
4.59% |
3.73% |
10.62% |
| 沪深300指数 |
-1.25% |
-0.76% |
-1.16% |
-6.75% |
-1.10% |
-7.17% |
48.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.58% |
0.97% |
2.61% |
4.44% |
3.57% |
10.57% |
| 同类型阶段排名 |
1190/4711 |
1283/4711 |
1080/4711 |
982/4711 |
1564/4711 |
1600/4711 |
1775/4711 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-11-18 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-11-17 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-11-16 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-11-15 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2021-11-12 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0008 |
0.07% |
