前海开源鼎康债券A（006090）中低风险

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基金估值：
[11-19]
累计分红：
--元
基金经理：
李炳智
成立日期：
2018-08-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
前海开源基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-09-30

前海开源鼎康债券A 报告期末总份额 0.06 亿份，比上期增加 -11.81% , 期末净资产 0.06 亿元，比上期增加 -9.80% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-09-30 0.01 0.02 0.06 -11.81 0.06
2021-06-30 0.00 0.01 0.06 -6.59 0.07
2021-03-31 0.01 0.03 0.07 -21.62 0.07
2020-12-31 0.00 0.09 0.09 -50.22 0.09
2020-09-30 0.18 0.15 0.17 20.14 0.18
2020-06-30 0.01 0.19 0.14 -55.99 0.15
2020-03-31 0.06 0.24 0.33 -35.08 0.35
2019-12-31 0.00 0.29 0.50 -36.68 0.53

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据