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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.48 |
|
0.24% |
| 2 |
招商银行 |
5.27 |
|
0.07% |
| 3 |
长江电力 |
5.11 |
|
0.07% |
| 4 |
中国平安 |
4.00 |
|
0.06% |
| 5 |
紫金矿业 |
2.54 |
|
0.04% |
| 6 |
农业银行 |
2.83 |
|
0.04% |
| 7 |
工商银行 |
2.72 |
|
0.04% |
| 8 |
兴业银行 |
2.70 |
|
0.04% |
| 9 |
工业富联 |
2.27 |
|
0.03% |
| 10 |
中信证券 |
2.45 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
-0.37% |
2.07% |
13.55% |
21.73% |
2.52% |
15.94% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
3248/6661 |
3991/6661 |
4172/6661 |
3584/6661 |
3776/6661 |
4461/6661 |
4253/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0251 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0066 |
-0.37% |
